证券代码：605488        证券简称：福莱新材          公告编号：临 2024-146 债券代码：111012        债券简称：福新转债               浙江福莱新材料股份有限公司           对于不提前赎回“福新转债”的公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律牵累。 蹙迫内容领导：   ?   浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）股票   自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 24 日时辰，已振作运动三十个交游日   中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱 13.56 元/股的 130%   （即 17.63 元/股），已触发“福新转债”的有条件赎回条件。公司董事会决   定本次不诳骗“福新转债”的提前赎回权益，不提前赎回“福新转债”。   ?   异日三个月内（即 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日），如再次触   发“福新转债”的赎回条件均不诳骗“福新转债”的提前赎回权益。自 2025   年 3 月 24 日之后的首个交游日再行起算，若“福新转债”再次触发赎回条   款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诳骗“福新转债”的提前赎回   权益。    一、可转债刊行上市大致    （一） 可转债刊行情况    经中国证券监督搞定委员会出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司 公竖立行可调治公司债券的批复》               （证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023 年 1 月 4 日公竖立行了 429.018 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 42,901.80 万元。    本次刊行的可转债存续期为自觉行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至 四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。    （二） 可转债上市情况    经上海证券交游所自律监管决定书202317 号文开心，公司本次刊行的 称“福新转债”，债券代码“111012”。    （三） 可转债转股价钱情况    凭证磋议章程和《浙江福莱新材料股份有限公司公竖立行可调治公司债券募 集讲解书》     （以下简称“《召募讲解书》”）的关联商定，公司本次刊行的“福新转 债”自 2023 年 7 月 10 日起可调治为公司股份。启动转股价钱为东谈主民币 14.02 元 /股，最新转股价钱为东谈主民币 13.56 元/股，关联可转债转股价钱诊治事项详见公 司裸露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定信息裸露媒体的公告。    二、可转债赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    凭证《召募讲解书》的商定，有条件的赎回条件为：    在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票运动三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可 转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债。    当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日 按诊治前的转股价钱和收盘价缱绻，在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收 盘价缱绻。    （二）有条件赎回条件触发情况    自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票已振作运动三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱 13.56 元/股的 130% （含 17.63 元/股），已触发“福新转债”的有条件赎回条件。    三、公司不提前赎回“福新转债”的决定 对、0 票弃权，审议通过了《对于不提前赎回“福新转债”的议案》。鸠合现时的 市集情况及公司本身内容情况，出于保护投资者利益的议论，公司董事会决定本 次不诳骗“福新转债”的提前赎回权益，不提前赎回“福新转债”，且在异日三 个月内（即 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日），如再次触发“福新转债” 的赎回条件均不诳骗“福新转债”的提前赎回权益。自 2025 年 3 月 24 日之后的 首个交游日再行起算，若“福新转债”再次触发赎回条件，届时公司董事会将另 行召开会议决定是否诳骗“福新转债”的提前赎回权益。    四、关联主体交游可转债情况    经公司自查，公司内容限制东谈主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、监事、 高档搞定东谈主员在本次“福新转债”赎回条件振作前六个月内，不存在交游“福新 转债”的情况。    实现本公告裸露日，公司未收到公司内容限制东谈主、控股推动、抓股 5%以上股 东、董事、监事、高档搞定东谈主员在异日六个月内减抓“福新转债”的权术。如上 述主体异日拟减抓“福新转债”的，公司将督促其照章合规减抓并实时彭胀信息 裸露义务。    五、保荐东谈主核查看法    经核查，保荐东谈主以为：福莱新材本次不提前赎回“福新转债”也曾公司董事 会审议，彭胀了必要的有计算才调，合乎《可调治公司债券搞定目标》《上海证券 交游所上市公司自律监管辅导第 12 号——可调治公司债券》等磋议法律章程的 要求及《召募讲解书》的商定。保荐东谈主对福莱新材本次不提前赎回“福新转债” 事项无异议。    特此公告。                                 浙江福莱新材料股份有限公司                                                  董事会